| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,681,327.08 | - |
| 本期利润 | -1,349,491.01 | -0.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.40 | -0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.21 | -0.02 |
| 期末可供分配利润 | 14,054,205.22 | 4.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 266,627,591.88 | 99.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.21 | -0.02 |
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