中银中高等级债券D(024720)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银中高等级债券D(024720)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	17,696,525.45	48,735,081.38
存出保证金	9,655.32	13,343.97
交易性金融资产	1,709,305,479.09	4,519,105,733.29
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,709,305,479.09	4,519,105,733.29
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	147,582.37	2,835,231.09
其他资产	-	-
资产总计	1,730,563,986.40	4,573,562,212.96
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	326,962,112.16	1,261,382,754.66
应付证券清算款	-	3,519.08
应付赎回款	2,171,503.18	1,519,910.15
应付管理人报酬	415,762.12	797,405.50
应付托管费	138,587.39	265,801.84
应付销售服务费	56,782.20	344,064.57
应付交易费用	-	-
应交税费	84,560.57	130,870.76
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	231,102.44	148,247.32
负债合计	330,060,410.06	1,264,592,573.88
所有者权益
实收基金	1,248,073,012.65	2,946,143,891.36
未分配利润	152,430,563.69	362,825,747.72
所有者权益合计	1,400,503,576.34	3,308,969,639.08
负债及所有者权益总计	1,730,563,986.40	4,573,562,212.96

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