中银中高等级债券D(024720)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
48,735,081.38 |
| 存出保证金 |
13,343.97 |
| 交易性金融资产 |
4,519,105,733.29 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,519,105,733.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,835,231.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,573,562,212.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,261,382,754.66 |
| 应付证券清算款 |
3,519.08 |
| 应付赎回款 |
1,519,910.15 |
| 应付管理人报酬 |
797,405.50 |
| 应付托管费 |
265,801.84 |
| 应付销售服务费 |
344,064.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
130,870.76 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
148,247.32 |
| 负债合计 |
1,264,592,573.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,946,143,891.36 |
| 未分配利润 |
362,825,747.72 |
| 所有者权益合计 |
3,308,969,639.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,573,562,212.96 |
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