中银中高等级债券D(024720)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
40,021,145.69 |
38,355,518.31 |
| 利息合计 |
283,796.90 |
167,957.92 |
| 其中：存款利息收入 |
226,539.27 |
120,539.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
57,257.63 |
47,418.08 |
| 投资收益合计 |
109,514,997.26 |
79,273,692.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
109,514,997.26 |
79,273,692.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-70,887,415.24 |
-41,976,702.69 |
| 其他收入 |
1,109,766.77 |
890,570.30 |
| 费用 |
30,874,935.59 |
19,532,412.20 |
| 管理人报酬 |
9,003,286.89 |
5,453,560.02 |
| 基金托管费 |
3,001,095.73 |
1,817,853.37 |
| 销售服务费 |
2,702,045.26 |
1,801,500.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
15,739,687.02 |
10,232,621.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,739,687.02 |
10,232,621.36 |
| 其他费用 |
254,111.23 |
129,103.55 |
| 利润总额 |
9,146,210.10 |
18,823,106.11 |
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