首页 - 基金 - 大成匠心卓越三年持有混合D(024838) - 财务指标
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大成匠心卓越三年持有混合D(024838)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 720,134.78
本期利润 250,397.00
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.37
本期基金份额净值增长率(%) 3.12
期末可供分配利润 23,394,260.51
期末可供分配基金份额利润 0.18
期末基金资产净值 193,599,060.47
期末基金份额净值 1.46
基金份额累计净值增长率(%) 3.12
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