| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -374,870.38 | 720,134.78 |
| 本期利润 | -13,619,112.96 | 250,397.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -5.83 | 0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.38 | 3.12 |
| 期末可供分配利润 | 29,169,580.45 | 23,394,260.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 232,095,518.03 | 193,599,060.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.43 | 3.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
