大成匠心卓越三年持有混合D(024838)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-166,523,527.98 |
157,022,767.84 |
| 利息合计 |
1,462,236.56 |
1,605,603.52 |
| 其中：存款利息收入 |
1,462,236.56 |
1,587,754.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
17,848.84 |
| 投资收益合计 |
16,211,988.26 |
85,702,749.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,840,419.63 |
48,758,582.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
43,052,407.89 |
36,944,167.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-184,197,752.80 |
69,714,414.74 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
24,261,033.87 |
23,850,537.36 |
| 管理人报酬 |
20,261,570.90 |
19,750,328.21 |
| 基金托管费 |
3,376,928.46 |
3,291,721.41 |
| 销售服务费 |
487,229.11 |
565,064.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,305.40 |
243,423.30 |
| 利润总额 |
-190,784,561.85 |
133,172,230.48 |
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