大成匠心卓越三年持有混合D(024838)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
270.76 |
269.72 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
2,169,289,437.19 |
2,036,024,439.64 |
| 其中：股票投资 |
2,169,289,437.19 |
2,036,024,439.64 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
23,288,196.50 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
3,242,688.85 |
- |
| 应收申购款 |
279,129.94 |
18,409,827.81 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,282,262,433.17 |
3,127,190,431.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,155,289.31 |
1,101,476.29 |
| 应付管理人报酬 |
3,294,867.49 |
2,905,878.66 |
| 应付托管费 |
549,144.59 |
484,313.13 |
| 应付销售服务费 |
78,468.49 |
74,486.82 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
103,940.40 |
194,500.00 |
| 负债合计 |
5,181,710.28 |
4,760,654.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,380,708,185.60 |
2,146,266,159.45 |
| 未分配利润 |
896,372,537.29 |
976,163,617.08 |
| 所有者权益合计 |
3,277,080,722.89 |
3,122,429,776.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,282,262,433.17 |
3,127,190,431.43 |
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