首页 - 基金 - 大成创业板50ETF联接C(024921) - 财务指标
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大成创业板50ETF联接C(024921)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 4,123,863.47
本期利润 3,184,082.30
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.75
本期基金份额净值增长率(%) 3.91
期末可供分配利润 1,763,834.14
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 45,027,107.86
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.91
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