| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,914,572.26 | 4,123,863.47 |
| 本期利润 | 10,242,900.10 | 3,184,082.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.33 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 29.20 | 5.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 35.01 | 3.91 |
| 期末可供分配利润 | 5,041,961.83 | 1,763,834.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 31,354,023.87 | 45,027,107.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.41 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 40.30 | 3.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
