大成创业板50ETF联接C(024921)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
146,096,269.70 |
388,319,923.63 |
| 其中：股票投资 |
191,993.00 |
1,135,276.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
467,019.32 |
2,071,234.22 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
155,504,498.53 |
420,822,909.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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184,037.91 |
| 应付赎回款 |
763,547.27 |
11,581,215.40 |
| 应付管理人报酬 |
1,168.11 |
3,341.00 |
| 应付托管费 |
389.39 |
1,113.65 |
| 应付销售服务费 |
9,778.71 |
16,454.15 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
11,753.97 |
0.80 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
81,822.86 |
100,000.00 |
| 负债合计 |
868,460.31 |
11,886,162.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
109,813,325.23 |
392,593,167.59 |
| 未分配利润 |
44,822,712.99 |
16,343,578.99 |
| 所有者权益合计 |
154,636,038.22 |
408,936,746.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
155,504,498.53 |
420,822,909.49 |
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