大成创业板50ETF联接C(024921)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
63,662,274.89 |
2,180,095.25 |
| 利息合计 |
14,958.93 |
354,374.60 |
| 其中：存款利息收入 |
14,958.93 |
65,154.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
289,220.59 |
| 投资收益合计 |
23,117,433.36 |
114,923.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-840,163.58 |
-242,179.28 |
| 基金投资收益 |
23,950,275.59 |
- |
| 债券投资收益 |
- |
4.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,321.35 |
357,098.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
40,484,075.41 |
1,710,056.29 |
| 其他收入 |
45,807.19 |
740.44 |
| 费用 |
171,908.23 |
204,806.62 |
| 管理人报酬 |
10,672.56 |
117,992.93 |
| 基金托管费 |
3,557.46 |
39,331.00 |
| 销售服务费 |
63,635.66 |
17,600.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,427.39 |
29,882.41 |
| 利润总额 |
63,490,366.66 |
1,975,288.63 |
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