首页 - 基金 - 华泰柏瑞制造业主题混合C(025078) - 财务指标
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华泰柏瑞制造业主题混合C(025078)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -411,514.47
本期利润 512,707.41
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.51
本期基金份额净值增长率(%) 0.52
期末可供分配利润 -380,010.45
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 92,550,122.87
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.52
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