| 2025-12-31 | |
| 收入 | 7,150,898.67 |
| 利息合计 | 588,736.67 |
| 其中：存款利息收入 | 588,736.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 137,028.72 |
| 其中：股票投资收益 | 25,266.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 111,762.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,423,478.73 |
| 其他收入 | 1,654.55 |
| 费用 | 2,682,442.34 |
| 管理人报酬 | 1,058,873.15 |
| 基金托管费 | 348,698.02 |
| 销售服务费 | 151,036.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,123,835.09 |
| 利润总额 | 4,468,456.33 |
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