华泰柏瑞制造业主题混合C(025078)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
73,069.33 |
| 存出保证金 |
16,002.56 |
| 交易性金融资产 |
116,887,657.14 |
| 其中：股票投资 |
116,887,657.14 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
122,446.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
697,458,872.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,580,464.63 |
| 应付管理人报酬 |
365,776.80 |
| 应付托管费 |
117,665.91 |
| 应付销售服务费 |
50,944.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,181,909.61 |
| 负债合计 |
10,296,761.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
682,735,032.23 |
| 未分配利润 |
4,427,078.87 |
| 所有者权益合计 |
687,162,111.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
697,458,872.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
