首页 - 基金 - 交银中证港股通央企红利指数C(025190) - 财务指标
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交银中证港股通央企红利指数C(025190)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -854,547.40
本期利润 -3,860,156.74
加权平均基金份额本期利润 -0.03
本期加权平均净值利润率(%) -2.88
本期基金份额净值增长率(%) -3.58
期末可供分配利润 -2,812,389.77
期末可供分配基金份额利润 -0.04
期末基金资产净值 75,834,372.21
期末基金份额净值 0.96
基金份额累计净值增长率(%) -3.58
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