| 2025-12-31 | |
| 收入 | -4,562,687.68 |
| 利息合计 | 198,159.50 |
| 其中：存款利息收入 | 78,825.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 119,334.43 |
| 投资收益合计 | -989,529.30 |
| 其中：股票投资收益 | -1,233,471.92 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 243,942.62 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,771,319.53 |
| 其他收入 | 1.65 |
| 费用 | 292,682.54 |
| 管理人报酬 | 143,700.34 |
| 基金托管费 | 28,740.02 |
| 销售服务费 | 58,564.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 61,248.34 |
| 利润总额 | -4,855,370.22 |
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