交银中证港股通央企红利指数C(025190)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
86,003,280.66 |
| 其中：股票投资 |
86,003,280.66 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
189,939.60 |
| 应收申购款 |
2,518.81 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
106,667,865.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,434,429.09 |
| 应付赎回款 |
1,105,466.81 |
| 应付管理人报酬 |
49,298.41 |
| 应付托管费 |
9,859.68 |
| 应付销售服务费 |
19,014.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
60,000.00 |
| 负债合计 |
6,678,068.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
103,686,371.30 |
| 未分配利润 |
-3,696,573.93 |
| 所有者权益合计 |
99,989,797.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
106,667,865.72 |
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