首页 - 基金 - 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A(025325) - 财务指标
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富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A(025325)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,233,141.68
本期利润 1,472,996.04
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.44
本期基金份额净值增长率(%) 0.47
期末可供分配利润 1,251,895.70
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 340,489,234.11
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.47
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