富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A(025325)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
320,485,762.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
16,774,172.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
17,700,177.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
76,174.72 |
| 应收申购款 |
1,632,610.43 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
341,019,505.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
167,182.88 |
| 应付托管费 |
40,268.35 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
22,429.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
82,006.89 |
| 负债合计 |
311,887.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
339,109,364.84 |
| 未分配利润 |
1,598,252.46 |
| 所有者权益合计 |
340,707,617.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
341,019,505.11 |
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