| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,788,523.50 |
| 利息合计 | 103,662.50 |
| 其中：存款利息收入 | 5,455.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 98,206.70 |
| 投资收益合计 | 2,446,259.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 1,370,354.13 |
| 债券投资收益 | 110,289.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 965,615.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 238,601.93 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,316,267.28 |
| 管理人报酬 | 988,660.79 |
| 基金托管费 | 237,770.16 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,332.97 |
| 利润总额 | 1,472,256.22 |
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