首页 - 基金 - 汇添富双享回报债券D(025410) - 财务指标
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汇添富双享回报债券D(025410)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 35,533,533.21
本期利润 15,542,391.78
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.63
本期基金份额净值增长率(%) 1.00
期末可供分配利润 83,386,819.70
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 3,632,040,366.86
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 1.00
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