汇添富双享回报债券D(025410)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
91,189,563.80 |
| 存出保证金 |
1,920,990.88 |
| 交易性金融资产 |
21,820,838,911.44 |
| 其中：股票投资 |
3,782,513,316.61 |
| 债券投资 |
18,038,325,594.83 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
268,016,210.24 |
| 应收证券清算款 |
270,485,504.39 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,444,208.00 |
| 应收申购款 |
118,392,117.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
22,603,616,546.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,321,299,591.08 |
| 应付证券清算款 |
15,498,423.52 |
| 应付赎回款 |
195,577,619.58 |
| 应付管理人报酬 |
4,940,902.54 |
| 应付托管费 |
1,646,967.51 |
| 应付销售服务费 |
821,110.82 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
918,297.60 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,292,105.95 |
| 负债合计 |
3,542,995,018.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,507,630,808.19 |
| 未分配利润 |
2,552,990,719.74 |
| 所有者权益合计 |
19,060,621,527.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,603,616,546.53 |
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