汇添富双享回报债券D(025410)利润分配表
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2025-12-31 |
| 收入 |
935,713,450.23 |
| 利息合计 |
3,152,369.57 |
| 其中：存款利息收入 |
864,440.78 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,287,928.79 |
| 投资收益合计 |
468,913,123.83 |
| 其中：股票投资收益 |
159,992,397.24 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
282,634,066.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
26,286,660.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
460,403,426.87 |
| 其他收入 |
3,244,529.96 |
| 费用 |
67,872,315.08 |
| 管理人报酬 |
30,572,628.80 |
| 基金托管费 |
10,190,876.22 |
| 销售服务费 |
7,512,641.19 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
18,736,871.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,736,871.39 |
| 其他费用 |
284,945.63 |
| 利润总额 |
867,841,135.15 |
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