首页 - 基金 - 国富恒安30天持有期债券A(025563) - 财务指标
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国富恒安30天持有期债券A(025563)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 250,898.98
本期利润 247,191.57
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.01
本期基金份额净值增长率(%) 1.23
期末可供分配利润 146,667.08
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 11,597,200.75
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.32
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