国富恒安30天持有期债券A(025563)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,723,174.56 |
| 存出保证金 |
7,940.80 |
| 交易性金融资产 |
55,242,066.04 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
55,242,066.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,416,866.68 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
642,173.47 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
59,542,271.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,930,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,889,707.35 |
| 应付管理人报酬 |
9,098.39 |
| 应付托管费 |
2,274.58 |
| 应付销售服务费 |
7,120.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,115.31 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
92,897.11 |
| 负债合计 |
6,932,212.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,969,910.76 |
| 未分配利润 |
640,147.58 |
| 所有者权益合计 |
52,610,058.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
59,542,271.23 |
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