| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,353,829.31 |
| 利息合计 | 87,669.04 |
| 其中：存款利息收入 | 10,701.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 76,967.90 |
| 投资收益合计 | 1,270,492.67 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,270,492.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,332.40 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 392,071.69 |
| 管理人报酬 | 99,294.84 |
| 基金托管费 | 24,823.70 |
| 销售服务费 | 74,151.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 91,477.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91,477.70 |
| 其他费用 | 101,109.10 |
| 利润总额 | 961,757.62 |
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