| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,068,193.58 | 524,012.78 |
| 本期利润 | 1,566,605.13 | -2,118.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.20 | -0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.35 | 0.08 |
| 期末可供分配利润 | 10,245,226.05 | 1,494,974.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.48 | 0.33 |
| 期末基金资产净值 | 31,765,585.82 | 6,085,767.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.48 | 1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.44 | 0.08 |
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