国泰海通新锐量化选股混合A(025598)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,893,742.91 |
59,261.37 |
| 利息合计 |
10,645.07 |
1,240.50 |
| 其中：存款利息收入 |
8,152.29 |
1,151.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,703,912.40 |
1,320,907.90 |
| 其中：股票投资收益 |
6,601,195.59 |
1,316,644.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-47,780.89 |
- |
| 股利收益 |
150,497.70 |
4,263.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-312,419.80 |
-1,265,537.37 |
| 其他收入 |
491,605.24 |
2,650.34 |
| 费用 |
294,255.27 |
52,323.93 |
| 管理人报酬 |
199,244.44 |
29,096.81 |
| 基金托管费 |
39,848.85 |
5,819.34 |
| 销售服务费 |
50,097.53 |
7,009.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,998.46 |
10,398.35 |
| 利润总额 |
6,599,487.64 |
6,937.44 |
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