国泰海通新锐量化选股混合A(025598)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
720,622.69 |
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| 存出保证金 |
205,337.00 |
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| 交易性金融资产 |
59,795,927.24 |
16,010,790.16 |
| 其中：股票投资 |
59,795,927.24 |
16,010,790.16 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
21,476.44 |
1,160,000.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
65,748,854.55 |
18,279,024.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
436,516.11 |
121,844.97 |
| 应付管理人报酬 |
52,852.86 |
14,359.13 |
| 应付托管费 |
10,570.58 |
2,871.82 |
| 应付销售服务费 |
10,709.15 |
3,543.20 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
240.10 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
15,356.70 |
17,766.01 |
| 负债合计 |
526,245.50 |
160,385.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
44,512,852.18 |
13,780,602.40 |
| 未分配利润 |
20,709,756.87 |
4,338,036.84 |
| 所有者权益合计 |
65,222,609.05 |
18,118,639.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
65,748,854.55 |
18,279,024.37 |
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