首页 - 基金 - 恒生前海恒裕债券E(025642) - 财务指标
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恒生前海恒裕债券E(025642)财务指标
单位：元
  2026-06-30 2025-12-31
本期已实现收益 164.82 52.15
本期利润 96.35 69.82
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.47 0.14
本期基金份额净值增长率(%) 0.20 7.83
期末可供分配利润 - 1,285.95
期末可供分配基金份额利润 - 0.03
期末基金资产净值 - 50,069.82
期末基金份额净值 1.11 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 8.04 7.83
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