恒生前海恒裕债券E(025642)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,596,359.24 |
7,758,437.48 |
| 利息合计 |
100,289.90 |
325,372.45 |
| 其中：存款利息收入 |
31,877.90 |
144,972.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
68,412.00 |
180,399.61 |
| 投资收益合计 |
7,255,721.67 |
15,362,083.68 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,255,721.67 |
15,362,083.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,229,463.27 |
-7,936,756.84 |
| 其他收入 |
10,884.40 |
7,738.19 |
| 费用 |
1,268,111.98 |
2,221,108.99 |
| 管理人报酬 |
792,325.82 |
883,528.07 |
| 基金托管费 |
132,054.32 |
147,254.75 |
| 销售服务费 |
4,907.77 |
17,458.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
224,632.30 |
1,095,744.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
224,632.30 |
1,095,744.06 |
| 其他费用 |
102,903.19 |
55,200.00 |
| 利润总额 |
7,328,247.26 |
5,537,328.49 |
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