恒生前海恒裕债券E(025642)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生前海恒裕债券E(025642)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	10,046.55
存出保证金	77,390.90	58,643.65
交易性金融资产	650,147,026.77	526,763,443.95
其中：股票投资	-	-
债券投资	650,147,026.77	526,763,443.95
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-2,052.62
应收证券清算款	-	9,004,184.93
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	292,038.63	235,515.04
其他资产	-	-
资产总计	651,411,458.07	541,013,292.04
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	93,003,675.75	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	824,168.88	913,968.42
应付管理人报酬	137,733.45	160,581.44
应付托管费	22,955.58	26,763.56
应付销售服务费	1,381.63	16,205.71
应付交易费用	-	-
应交税费	20,136.32	2,406.61
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	107,677.66	37,819.29
负债合计	94,117,729.27	1,157,745.03
所有者权益
实收基金	494,638,303.80	485,699,698.38
未分配利润	62,655,425.00	54,155,848.63
所有者权益合计	557,293,728.80	539,855,547.01
负债及所有者权益总计	651,411,458.07	541,013,292.04

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