首页 - 基金 - 大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653) - 财务指标
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 3,499,332.08
本期利润 7,975,401.63
加权平均基金份额本期利润 0.22
本期加权平均净值利润率(%) 20.26
本期基金份额净值增长率(%) 17.93
期末可供分配利润 3,297,586.60
期末可供分配基金份额利润 0.10
期末基金资产净值 37,108,405.26
期末基金份额净值 1.18
基金份额累计净值增长率(%) 17.93
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