大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
101,471,824.03 |
12,694,320.00 |
| 利息合计 |
60,657.16 |
12,752.61 |
| 其中：存款利息收入 |
60,657.16 |
12,752.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
13,694,492.11 |
5,512,203.53 |
| 其中：股票投资收益 |
3,033,484.49 |
418,432.53 |
| 基金投资收益 |
10,656,333.29 |
5,093,764.00 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,674.33 |
7.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
87,494,933.01 |
7,119,880.01 |
| 其他收入 |
221,741.75 |
49,483.85 |
| 费用 |
381,212.59 |
87,991.58 |
| 管理人报酬 |
49,088.28 |
7,102.13 |
| 基金托管费 |
9,817.62 |
1,420.42 |
| 销售服务费 |
264,432.66 |
22,666.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
53,956.09 |
43,000.00 |
| 利润总额 |
101,090,611.44 |
12,606,328.42 |
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