大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
761,552,058.44 |
57,154,371.18 |
| 其中：股票投资 |
4,678,310.00 |
396,870.00 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
173,969.72 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
8,852,515.00 |
1,157,344.86 |
| 其他资产 |
16,224.60 |
- |
| 资产总计 |
815,147,854.92 |
61,749,912.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
37.48 |
10,535.61 |
| 应付赎回款 |
8,899,814.67 |
734,577.68 |
| 应付管理人报酬 |
24,978.42 |
1,828.34 |
| 应付托管费 |
4,995.68 |
365.68 |
| 应付销售服务费 |
173,376.29 |
8,769.33 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6,300.96 |
739.27 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
53,556.09 |
43,000.00 |
| 负债合计 |
9,163,059.59 |
799,815.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
452,298,488.12 |
51,668,759.18 |
| 未分配利润 |
353,686,307.21 |
9,281,337.41 |
| 所有者权益合计 |
805,984,795.33 |
60,950,096.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
815,147,854.92 |
61,749,912.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
