| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 541,332.36 | 112,706.15 |
| 本期利润 | 541,332.36 | 112,706.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.54 | 0.15 |
| 期末可供分配利润 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 100,649,181.30 | 100,106,979.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.69 | 0.15 |
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