| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 100,649,181.30 | 96,961,197.41 | 26,320,537.84 | 30,008,521.73 |
| 2026-06-29 | 100,392,243.49 | 100,649,181.30 | 10,256,937.81 | 10,000,000.00 |
| 2026-03-30 | 100,106,979.60 | 100,392,243.49 | 285,263.89 | - |
| 2025-12-30 | - | 100,106,979.60 | 106,109,062.43 | 6,002,082.83 |
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