先锋现金宝B(025885)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
250,024.30 |
142,548.46 |
| 存出保证金 |
70.92 |
296.84 |
| 交易性金融资产 |
60,071,604.46 |
69,955,205.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
60,071,604.46 |
69,955,205.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
40,008,422.14 |
27,997,421.33 |
| 应收证券清算款 |
- |
10,822.18 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
102,950,823.37 |
105,541,457.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
27,719.47 |
29,603.12 |
| 应付托管费 |
4,199.92 |
4,485.32 |
| 应付销售服务费 |
1,416.80 |
2,012.03 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
808.09 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
2,814.79 |
3,804.54 |
| 其他负债 |
4,310.25 |
2,449.50 |
| 负债合计 |
41,269.32 |
42,354.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
102,909,554.05 |
105,499,102.53 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
102,909,554.05 |
105,499,102.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
102,950,823.37 |
105,541,457.04 |
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