首页 - 基金 - 鹏华永诚一年定开债券C(027940) - 财务指标
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鹏华永诚一年定开债券C(027940)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 520.07
本期利润 241.18
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.01
本期基金份额净值增长率(%) -
期末可供分配利润 241.18
期末可供分配基金份额利润 -
期末基金资产净值 10,379,408.32
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -
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