| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,032,626.97 |
| 利息合计 | 120,776.15 |
| 其中：存款利息收入 | 7,585.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 113,190.87 |
| 投资收益合计 | 10,160,739.54 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,160,739.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -249,125.40 |
| 其他收入 | 236.68 |
| 费用 | 1,754,920.16 |
| 管理人报酬 | 761,826.48 |
| 基金托管费 | 253,942.16 |
| 销售服务费 | 4.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 604,256.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604,256.83 |
| 其他费用 | 115,377.27 |
| 利润总额 | 8,277,706.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
