鹏华永诚一年定开债券C(027940)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,254,838.17 |
| 存出保证金 |
6,955.48 |
| 交易性金融资产 |
300,039,431.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
300,039,431.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
166,007,504.11 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,643,559.64 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
480,018,276.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
13,212,542.80 |
| 应付管理人报酬 |
125,864.78 |
| 应付托管费 |
41,954.92 |
| 应付销售服务费 |
4.85 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
15,331.24 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
126,612.64 |
| 负债合计 |
13,522,311.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
309,076,204.78 |
| 未分配利润 |
157,419,760.41 |
| 所有者权益合计 |
466,495,965.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
480,018,276.42 |
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