博时平衡配置混合(050007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,500,292.92 |
1,201,216.23 |
7,722,829.75 |
-11,380,120.88 |
| 本期利润 |
39,661,272.13 |
2,980,797.67 |
11,341,449.01 |
-8,999,402.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.90 |
0.98 |
3.61 |
-2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.74 |
1.10 |
3.64 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润 |
10,589,007.67 |
-26,166,092.48 |
-32,830,662.04 |
-52,967,323.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
312,235,870.28 |
300,147,997.57 |
331,123,969.34 |
307,738,504.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.92 |
0.91 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
325.39 |
278.13 |
274.02 |
250.59 |
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