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基金公告

博时平衡配置混合(050007)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	432,283.50	528,930.24	4,700,882.45	6,366,930.19
存出保证金	66,822.22	121,833.22	175,025.02	98,864.59
交易性金融资产	291,647,848.43	281,552,229.44	213,452,699.00	253,779,243.88
其中：股票投资	173,239,948.44	154,205,519.95	158,459,526.47	147,966,254.85
债券投资	118,407,899.99	127,346,709.49	54,993,172.53	105,812,989.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	108,992,220.69	36,000,000.00
应收证券清算款	4,194,221.42	4,780,954.25	15,558.62	3,296,836.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,418.30	4,570.28	25,461.68	7,298.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	313,474,586.93	301,214,081.70	332,143,695.79	319,549,532.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	123,239.28	-	-	10,745,972.73
应付赎回款	402,868.00	459,751.26	195,284.10	263,951.25
应付管理人报酬	315,151.40	294,624.84	340,524.19	305,882.79
应付托管费	52,525.22	49,104.17	56,754.03	50,980.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	417.34	1,178.92	3,113.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	344,932.75	262,186.52	425,985.21	441,126.48
负债合计	1,238,716.65	1,066,084.13	1,019,726.45	11,811,027.64
所有者权益
实收基金	301,646,862.61	326,314,090.05	363,954,631.38	360,705,828.53
未分配利润	10,589,007.67	-26,166,092.48	-32,830,662.04	-52,967,323.95
所有者权益合计	312,235,870.28	300,147,997.57	331,123,969.34	307,738,504.58
负债及所有者权益总计	313,474,586.93	301,214,081.70	332,143,695.79	319,549,532.22

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