博时平衡配置混合(050007)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时平衡配置混合(050007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,167,611.12	5,190,030.21	15,955,550.14	-6,718,249.87
利息合计	275,395.55	235,021.16	1,102,816.94	587,973.87
其中：存款利息收入	112,791.87	72,417.48	145,008.23	67,003.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162,603.68	162,603.68	957,808.71	520,970.79
投资收益合计	28,694,423.06	3,143,018.13	11,228,467.40	-9,689,186.06
其中：股票投资收益	23,382,436.77	463,928.81	5,023,384.13	-11,848,617.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,234,475.84	972,061.07	3,623,521.44	582,421.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,077,510.45	1,707,028.25	2,581,561.83	1,577,010.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,160,979.21	1,779,581.44	3,618,619.26	2,380,718.01
其他收入	36,813.30	32,409.48	5,646.54	2,244.31
费用	4,506,338.99	2,209,232.54	4,614,101.13	2,281,153.00
管理人报酬	3,691,349.53	1,808,599.34	3,767,934.00	1,858,546.89
基金托管费	615,224.91	301,433.29	627,989.00	309,757.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	16,714.29	7,890.44
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	16,714.29	7,890.44
其他费用	198,956.89	98,643.25	198,519.90	103,256.78
利润总额	39,661,272.13	2,980,797.67	11,341,449.01	-8,999,402.87

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