博时策略混合(050012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,678,278.88 |
1,489,740.99 |
-24,376,750.38 |
-22,123,551.55 |
| 本期利润 |
62,763,510.75 |
10,688,616.51 |
-19,407,446.14 |
-18,486,793.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.09 |
-0.15 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.90 |
8.42 |
-15.50 |
-14.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.38 |
8.86 |
-13.30 |
-12.68 |
| 期末可供分配利润 |
56,280,518.29 |
6,870,024.91 |
-3,628,109.29 |
-2,840,545.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
169,154,963.50 |
126,596,342.59 |
120,411,410.15 |
124,626,639.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.06 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.83 |
21.16 |
11.30 |
12.11 |
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