博时策略混合(050012)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时策略混合(050012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,920,316.01	11,645,248.66	-17,499,233.37	-17,486,550.85
利息合计	10,396.92	5,117.21	19,582.83	12,008.33
其中：存款利息收入	10,396.92	5,117.21	19,582.83	12,008.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,813,878.98	2,439,204.26	-22,491,431.62	-21,137,412.93
其中：股票投资收益	27,867,369.60	2,411,192.42	-20,350,383.51	-19,880,555.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,335,974.72	-443,138.26	-3,400,881.13	-2,121,777.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	610,534.66	471,150.10	1,259,833.02	864,919.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,085,231.87	9,198,875.52	4,969,304.24	3,636,758.23
其他收入	10,808.24	2,051.67	3,311.18	2,095.52
费用	2,156,805.26	956,632.15	1,908,212.77	1,000,242.47
管理人报酬	1,714,633.24	753,599.93	1,502,176.83	781,485.59
基金托管费	285,772.20	125,599.98	250,362.84	130,247.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,063.26	77,295.90	155,352.62	88,405.62
利润总额	62,763,510.75	10,688,616.51	-19,407,446.14	-18,486,793.32

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