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基金公告

博时策略混合(050012)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	438,206.34	633,967.15	402,129.72	381,378.00
存出保证金	57,853.45	70,763.02	65,130.10	64,117.33
交易性金融资产	168,705,342.72	126,753,238.63	120,217,773.13	120,977,406.77
其中：股票投资	133,473,999.06	100,315,618.37	93,570,777.01	95,267,736.64
债券投资	35,231,343.66	26,437,620.26	26,646,996.12	25,709,670.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	594,424.51	934,304.70	609,693.71	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	127,002.87	3,768.52	5,827.32	6,301.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	171,849,565.62	129,755,335.36	122,652,916.27	131,394,637.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	363,145.49	684,858.15	-	4,358,416.05
应付赎回款	82,772.01	138,134.10	28,618.84	57,807.22
应付管理人报酬	165,135.66	120,245.93	129,166.02	125,653.82
应付托管费	27,522.60	20,040.99	21,527.66	20,942.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,640,331.75	1,640,293.43	1,640,335.02	1,640,238.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	415,694.61	555,420.17	421,858.58	564,940.15
负债合计	2,694,602.12	3,158,992.77	2,241,506.12	6,767,998.02
所有者权益
实收基金	112,874,445.21	119,726,317.68	124,039,519.44	127,467,184.50
未分配利润	56,280,518.29	6,870,024.91	-3,628,109.29	-2,840,545.29
所有者权益合计	169,154,963.50	126,596,342.59	120,411,410.15	124,626,639.21
负债及所有者权益总计	171,849,565.62	129,755,335.36	122,652,916.27	131,394,637.23

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