大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
976,525.82 |
171,762.10 |
728,775.66 |
398,763.15 |
| 本期利润 |
937,017.59 |
236,340.82 |
797,063.47 |
391,925.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
0.86 |
3.28 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
0.87 |
3.36 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
10,927,351.86 |
2,714,806.89 |
2,543,044.79 |
1,841,391.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
93,533,846.82 |
27,614,787.11 |
27,378,446.29 |
22,473,308.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.46 |
9.64 |
8.70 |
7.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
