大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,584,233.10 |
2,215,718.14 |
682,079.12 |
2,203,698.02 |
| 利息合计 |
96,176.67 |
39,205.70 |
4,332.58 |
23,016.78 |
| 其中：存款利息收入 |
13,295.63 |
15,629.23 |
3,717.30 |
19,940.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
82,881.04 |
23,576.47 |
615.28 |
3,076.50 |
| 投资收益合计 |
7,565,217.17 |
2,245,027.11 |
557,367.19 |
2,034,119.59 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,565,217.17 |
2,254,733.91 |
567,073.99 |
2,058,373.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-9,706.80 |
-9,706.80 |
-24,254.40 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-77,160.74 |
-68,514.67 |
120,379.35 |
146,561.65 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,011,275.83 |
524,682.77 |
265,910.49 |
517,457.70 |
| 管理人报酬 |
492,137.95 |
174,548.45 |
70,984.65 |
142,924.66 |
| 基金托管费 |
145,818.67 |
51,718.08 |
21,032.51 |
42,348.04 |
| 销售服务费 |
208,032.86 |
84,983.23 |
38,079.96 |
81,376.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
39,069.17 |
72,273.39 |
68,969.11 |
176,157.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
39,069.17 |
72,273.39 |
68,969.11 |
176,157.11 |
| 其他费用 |
116,611.04 |
135,236.03 |
63,471.14 |
69,219.64 |
| 利润总额 |
6,572,957.27 |
1,691,035.37 |
416,168.63 |
1,686,240.32 |
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