芯片ETF天弘(159310)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
281,374,262.71 |
72,506,479.98 |
119,331,932.17 |
6,538,464.53 |
| 本期利润 |
371,646,329.24 |
36,226,786.91 |
315,546,471.02 |
13,153,400.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.06 |
0.54 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.96 |
3.76 |
45.86 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.04 |
2.82 |
43.35 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
369,240,890.89 |
196,330,003.16 |
115,378,681.67 |
4,349,507.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.28 |
0.17 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,201,673,331.71 |
1,043,511,582.50 |
994,830,935.08 |
593,330,587.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.47 |
1.43 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.48 |
47.39 |
43.35 |
0.74 |
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