天弘中证芯片产业ETF(159310)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证芯片产业ETF(159310)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	314,073.68	1,288,250.09	2,625,538.81
存出保证金	469,466.87	524,261.82	459,621.61
交易性金融资产	1,041,740,245.05	989,535,178.06	590,111,930.11
其中：股票投资	1,041,740,245.05	989,535,178.06	590,111,930.11
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,103,883.59	-	576,770.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	80,232.30
资产总计	1,046,558,096.96	1,003,366,134.35	594,624,317.10
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,435,842.30	7,817,104.08	736,418.49
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	395,148.85	463,221.70	224,274.90
应付托管费	39,514.88	46,322.17	22,427.48
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	176,008.43	208,551.32	310,608.69
负债合计	3,046,514.46	8,535,199.27	1,293,729.56
所有者权益
实收基金	707,981,080.00	693,981,080.00	588,981,080.00
未分配利润	335,530,502.50	300,849,855.08	4,349,507.54
所有者权益合计	1,043,511,582.50	994,830,935.08	593,330,587.54
负债及所有者权益总计	1,046,558,096.96	1,003,366,134.35	594,624,317.10

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