标普油气ETF嘉实(159518)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,041,835.94 |
-5,829,069.38 |
2,817,498.19 |
794,808.53 |
| 本期利润 |
1,481,142.95 |
-19,446,394.17 |
-6,219,828.93 |
1,375,924.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
-2.60 |
-4.46 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.71 |
-4.92 |
-1.91 |
6.35 |
| 期末可供分配利润 |
-168,930,609.82 |
-102,486,600.32 |
-25,543,340.03 |
-4,910,809.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,243,394,759.18 |
810,838,768.68 |
359,782,028.97 |
123,828,109.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.89 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.96 |
-11.22 |
-6.63 |
1.23 |
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